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【企业】宜宾纸业:拟向五粮液财务公司借款逾21亿

来源:中华纸业传媒 编辑:秩名 时间:2019-07-31
导读:宜宾纸业(600793)近日发布公告称, 为进一步拓宽公司融资渠道,降低融资成本,优化公司债务结构,经公司拟与宜宾五粮液集团财务有限公司(以下简称五粮液财务公司)签订《金融服务协议》,由五粮液财务公司为公司提供存款、贷款、资金结算服务及经原中国银
宜宾纸业(600793)近日发布公告称, 为进一步拓宽公司融资渠道,降低融资成本,优化公司债务结构,经公司拟与宜宾五粮液集团财务有限公司(以下简称“五粮液财务公司”)签订《金融服务协议》,由五粮液财务公司为公司提供存款、贷款、资金结算服务及经原中国银监会批准其可从事的其它金融服务。依据《金融服务协议》的约定,公司向五粮液财务公司借款216,450万元,由宜宾市国有资产经营有限公司为公司提供担保,担保期限为60个月,按每笔借款金额0.3%/年向公司收取担保服务费,且无需公司提供反担保。前述借款主要用于置换公司到期贷款。该协议已经公司第十届董事会第九次会议审议通过,尚需经股东大会审议通过后生效,有效期一年,自协议生效之日起算。
根据协议,五粮液财务公司将向公司提供以下金融服务:在存款业务方面,按照“用款自由”的原则,无条件满足公司的支付要求;在贷款业务方面,根据自身运营要求有权自行决定并按另行订立的贷款协议(其中列明贷款的条件及条款)向公司提供贷款服务;在结算业务方面,提供包括公司与五粮液集团及其成员单位之间的资金结算、公司与五粮液集团及其成员单位之外的其他方的交易款项的收付服务,以及公司营业范围内符合相关法律规定的其他结算业务;在票据业务方面,为公司提供包括但不限于签发电子商票、商业承兑汇票、票据贴现、票据综合管理等相关业务。
出于财务风险和交易合理性方面的考虑,五粮液财务公司吸收公司的存款、发放给公司的信用贷款每日余额最高均不超过人民币25亿元。五粮液财务公司不得将公司的存款用于购买高风险金融产品;不得向国家政策限制性的行业发放贷款。
公司与五粮液财务公司共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制,双方构成关联关系,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易,该事项在公司董事会审议表决时,关联董事依法进行了回避。
五粮液财务公司注册资本20亿元人民币。经审计,2018年度五粮液财务公司实现营业收入47,286.36万元,净利润29,881.36万元;2018年末,总资产3,037,151.57万元,所有者权益251,593.32万元,负债总额2,785,558.25万元。
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